Publiée le 6 octobre 2026 - Référence : v2:5f5ea720-0d6c-4c68-a21d-63503375b6c1
Directeur Trésorerie (H/F)
MalakoffCDI
Les missions du poste
* Piloter la trésorerie à court, moyen et long terme (cash pooling, prévisions
glissantes, optimisation du BFR).
* Assurer le suivi et l'optimisation de la visibilité du cash au regard du plan
opérationnel (OPEX/CAPEX).
* Gérer les placements de trésorerie excédentaire dans le respect de la
politique de risques du Groupe.
2. Financement et Structuration
* Participer à la structuration et à l'exécution d'opérations de financement
complexes, dilutives et non-dilutives (venture debt, lignes de marché,
obligations convertibles, instruments de fonds propres).
* Négocier et suivre les covenants, clauses de conversion et engagements
associés aux instruments de dette.
* Assurer la relation privilégiée avec les partenaires bancaires, banques
d'investissement et investisseurs institutionnels.
3. Gestion des Risques Financiers
* Piloter la gestion du risque de change dans un environnement d'opérations
internationales.
* Suivre le risque de contrepartie bancaire et de liquidité, et mettre en place
les couvertures financières adaptées.
4. Stratégie et Gestion des Assurances
* Définir et piloter la stratégie globale du programme d'assurances du Groupe.
* Négocier et renouveler les polices auprès des courtiers et assureurs en
optimisant le rapport couverture/coût.
* Garantir l'adéquation constante des garanties avec le développement
commercial et l'expansion internationale.
* Assurer la conformité des polices D&O avec les exigences de gouvernance des
sociétés cotées.
5. Reporting, Conformité et Management Transverse
* Produire les reportings de trésorerie et d'assurances pour le Comité
Exécutif, le Comité d'Audit et les instances de gouvernance.
* Garantir le respect des obligations réglementaires et des standards de
contrôle interne propres aux sociétés cotées (SOX, règles boursières).
* Contribuer aux clôtures comptables (normes IFRS et US GAAP) pour les
périmètres trésorerie, dette et assurances.
* Collaborer étroitement avec les équipes Comptabilité, Contrôle de Gestion,
Juridique et Relations Investisseurs.
* Encadrer et développer l'équipe en charge de la trésorerie et des assurances.
Le profil recherché
DSCG).
* Expérience : Minimum 8 à 10 ans d'expérience en trésorerie et financements,
acquise au sein d'un groupe international, d'une entreprise cotée ou d'une
société à forte croissance et forte intensité capitalistique.
* Compétences clés :
* Expertise confirmée dans la structuration d'opérations de financement et
les relations avec les marchés de capitaux.
* Pratique de la gestion d'un portefeuille d'assurances internationales
d'entreprise.
* Solide maîtrise des environnements réglementaires exigeants (sociétés
cotées, contrôle interne/SOX, IFRS / US GAAP).
* Langues : Anglais courant impératif.
L'entreprise en quelques mots
en Île-de-France.
Groupe international coté sur les marchés financiers, recherche dans le cadre de
son développement et un Directeur/Directrice Trésorerie & Financements.
Les étapes de recrutement
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